161024富国中证军工分级公告怎么写
发布网友
发布时间：2022-05-10 07:57
共1个回答
热心网友
时间：2023-11-23 09:10
办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014
年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12 月 15 日(若该日为非
工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为
2014 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富*工 A 份额(场内简称:军工 A,基
金代码:150181)、富*工份额(富*工份额的场外份额和场内份额的合计,
基金代码:161024,其中场内简称:富*工)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后富*工 A 份额的基金份额参考净
值调整为 1.000 元,基金份额折算基准日折算前富*工 A 份额的基金份额参考
净值超出 1.000 元的部分将折算为富*工份额的场内份额分配给富*工 A 份
额持有人。富*工份额持有人持有的每两份富*工份额将按一份富*工 A
份额获得新增富*工份额的分配,经过上述份额折算后,富*工份额的基金
份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富*工 A 份额和富*
工 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
有关计算公式如下:
1.富*工份额
富*工份额持有人新增的富*工份额=
其中:
:折算后富*工份额的基金份额净值,下同
:折算前富*工 A 份额的基金份额参考净值,下同
:折算前富*工份额的份额数,下同
持有场外富*工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外
富*工份额的分配;持有场内富*工份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场内富*工份额的分配。
2.富*工 A 份额
定期份额折算后富*工 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元
定期份额折算后富*工 A 份额的份额数=定期份额折算前富*工 A 份额
的份额数
富*工 A 份额持有人新增的场内富*工份额的份额数=
其中:
:折算前富*工 A 份额的份额数,下同
3.富*工 B 份额
定期份额折算不改变富*工 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
4.折算后的富*工份额总份额数
折算后富*工份额的总份额数=折算前富*工份额的份额数+富*工
份额持有人新增的富*工份额的份额数+富*工 A 份额持有人新增的场内富
*工份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即 2014 年 12 月 15 日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,
下同)及配对转换业务;富*工 A 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计
算当日基金份额净值及份额折算比例。富*工 B 份额(场内简称:军工 B,基
金代码:150182)在整个定期折算期间交易正常进行。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 12 月 16 日),本
基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富*工 A 份额暂停交易。
当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 12 月 17 日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富*工 A 份额自 2014
年 12 月 17 日上午 10:30 起恢复交易。
五、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014
年 12 月 17 日军工 A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年 12 月 16 日的富*工
A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于富*工 A 份额折算
前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2014 年 12 月
17 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014 年 12 月 17 日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富*工 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内富*工
份额分配给富*工 A 份额的持有人,而富*工份额为跟踪中证军工指数的
基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富*工 A 份额持有人预期
收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于富*工 A 份额经折算产生的新增场内富*工份额数和场内
富*工份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入
基金财产,持有极小数量富*工 A 份额或场内富*工份额的持有人存在无
法获得新增场内富*工份额的可能性。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一四年十二月十日
