军工主题基金如何,看看9位基金经理怎么说(附基金)
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发布时间：2024-12-10 03:24
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时间：2024-12-10 04:43
首先，让我们来看看国防军工指数与市场表现。今年以来，SW国防军工指数上涨了33.83%，而同期的沪深300指数涨幅仅为15.08%，国防军工行业明显跑赢市场，展现出强大的增长动力。
接下来，我们将重点分析各类军工主题基金。主动权益基金共计13只，场内基金有9只，而分级基金共有6只。在规模与收益方面，国泰国证航天军工指数(LOF)、广发中证军工ETF与富国中证军工龙头ETF表现突出，这些基金均追踪了国防军工行业的核心指数。
在基金经理的最新观点中，我们了解到以下信息。富国军工主题混合基金的管理人强调，在经济增长放缓的情况下，国防军工行业的重要性日益凸显。在二季度，该基金坚持“组合弹性+控制风险”的策略，重点配置了央企优质核心资产，并增加了高新技术行业的配置，包括半导体、计算机、新材料等领域。
易方达国防军工混合基金的管理人指出，军工板块的业绩增长主要受到军费增长的驱动，与宏观经济短期波动关联度较小。该基金继续加强了优质军工白马股的配置，并适当增配了部分成长性较快、估值吸引力较大的细分领域。
博时军工主题股票基金的管理人认为，海陆空天电子等各领域装备、新材料及民参军等各类安全相关领域将面临10年的黄金发展期。与此同时，华夏军工安全混合基金的管理人持续增加了复合材料、卫星制造和导弹产业链优质标的的持仓，并适度加仓了具有卡位优势、型号空间大、订单可期的民参军类标的。
南方军工改革灵活配置混合基金的管理人强调，尽管受到疫情的影响，军工行业在市场剧烈波动中仍表现稳健。报告期，基金对持仓进行了优化，提高了重仓股的集中度，并持续增加了具有核心竞争力的国有军工集团优质标的配置。
长盛航天海工装备灵活配置混合基金的管理人以配置军工行业为主，同时兼顾油服和新基建领域，并保持了较高的仓位。中邮军民融合灵活配置混合基金则维持了军工核心资产的配置，同时投资了较多医药和消费电子行业，为组合带来了额外的收益。
广发中证军工ETF基金的管理人指出，军工行业受疫情影响较小，其基本面与宏观经济的相关性较弱。当前，中国的军费支出占GDP比例仍有提升空间，预计未来10-15年内军费支出将保持稳定增长。过去三年，军工板块经历了持续的低迷，目前整体估值处于历史低位，具备较大的修复空间。随着军民融合等改革的深入实施，在企业业绩改善的背景下，军工板块或将维持反弹格局。
在投资军工主题基金时，需要注意行业主题的窄基投资风险，并根据自身投资目标和风险承受能力选择合适的基金。投资者应关注细分主题，如国防军工类、军民融合类、国家安全类，并明确意识到投资有风险，文中提及的股票、基金等信息仅作为分析依据，不构成投资建议。
