金蝶K3财务软件的结账里面的期末调汇是什么意思的,怎么操作

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金蝶K3财务软件中，"期末调汇"功能主要针对启用对账与调汇设置，旨在确保总账系统与应收应付系统对往来科目的业务控制在应收应付系统中进行，避免出现“有单无证”或“有证无单”的情况，确保应收应付与总账对账的平衡性。通过此功能，系统会对往来科目进行严格控制，比如凭证生成时限制不能修改往来科目，检查单据金额与凭证金额是否相符，单据期间与凭证期间是否一致等，以确保调汇前后各系统账务的一致性。

进行"期末调汇"操作时，需注意以下步骤：首先，选择"按其科目方向调汇"以确保与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向一致。其次，需要确保"汇兑损益科目"未被标记为"期末调汇"。操作时，仅对"截止到当前期间期末最后一天的单据余额"进行调汇。非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天可能仍存在单据余额，包括原币为零但本位币不为零的单据以及原币不为零的单据。

调汇后，系统会生成调汇记录表，方便查看每张单据的调汇前金额、调汇金额、调汇后金额。调汇是对每张单据的单据体每个分录的余额进行调汇，并生成单据体调汇表以及往来科目的调汇表。调汇金额会被合计，并写入单据头调汇表中的“累计调汇金额”字段。此外，往来科目下挂的核算项目对调汇记录表有影响，如"应收账款"下挂"客户、业务员"两个核算项目，系统会将所有"客户"以及"业务员"相同的单据放在一起，并在调汇记录表中显示汇总行。如果在应收应付进行了多次调汇，系统会在调汇记录表中反应多个调汇记录，每次调汇的汇率和原币金额将用于判断总账是否已进行调汇。

总账系统的调汇条件判断：在应收应付完成调汇后，系统会将每个往来科目的调汇原币值传递给总账系统。总账系统收到后，将这些值与"科目余额表"中相同的核算项目进行比较。若发现不一致，系统会根据差异进行调汇，以确保总账与各系统账务的一致性和准确性。