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为什么基金期末份额*基金期末净值不等于所有者权益或者是资产?

发布网友 发布时间:2022-05-11 22:45

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1个回答

热心网友 时间:2023-10-23 16:46

你好,我是马路动作,百度知道基金类排名28,很高兴为您解答

我可以解答你的疑惑
主要原因是,这个0.644的净值是四舍五入来的,这个0.644的来历,你知道吗?每份净值0.644是由所有者权益2,512,856,382.55除以基金总份额3,900,798,089.84份算来的,你算一下,应该算到每份是0.644190323元,那么基金公司在公布每天净值的时候,有的公司是取三位小数,有的是取4位小数。
这里取得是三位小数,也就是把每份的0.000190323舍弃了,所以,才会产生你说的误差。。。。。。。

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