159941纳指100基金交易费
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发布时间：2022-04-22 04:23
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热心网友
时间：2023-09-30 09:16
序号费率类型收费模式区间描述一般费率(%)养老金费率(%)备注说明
1首次认购费率前端收费模式持有份额<50万份;0.8%
2首次认购费率前端收费模式50≤持有份额<100万份;0.5%
3首次认购费率前端收费模式持有份额≥100万份;1000元/笔
4年管理费 0.8%
5年托管费 0.25%
二、收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
热心网友
时间：2023-09-30 09:17
基金代码159941（前端）
基金类型QDII
发行日期2015年05月20日
最高认购费率
0.80%（前端）
