中国银行对公外汇利率货币掉期期权主要功能

中国银行对公外汇利率货币掉期期权介绍：以您买入“外汇利率（货币）掉期期权”为例，此业务是指为了避免贷款（或投资）利率（汇率）波动带来损失，又希望能够得到利率（汇率）波动带来的好处，因此在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定利率掉期（...

以买入外汇利率掉期期权为例，在未来的贷款（或投资）没有签约之前，市场利率有可能向不利方向变化。公司可使用掉期期权对该贷款（或投资）保值，也即通过掉期期权对或有的风险敞口进行保值。如需进一步了解，请您详询中行当地网点。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在...

对公外汇掉期期权在未来的贷款没有签约之前，利率有可能向不利方向变化。可使用掉期期权对该贷款保值。对或有的风险敞口，用掉期期权保值处理。对于需要进行招标或投标的项目，掉期期权既可以使公司在成功情况下固定资金成本，也可在不成功或项目被放弃情况下不受固定利率借款承诺的约束。以上内容供您参考，...

中国银行对公外汇掉期期权是：公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎...

中国银行对公外汇掉期期权是公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。（作答时间：2023年5月24日）以上内容供您参考，业务规定请...

中行对公外汇掉期期权介绍：公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。（作答时间：2024年6月5日）以上内容供您参考，业务规定请...

对公外汇利率货币掉期期权产品优势：1、具备丰富的国际市场交易经验，以丰富的交易经验服务于客户交易，支持客户业务发展。2、具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险，降低客户交易成本。3、国内最早开办相关业务的银行之一。4、具备自行报价能力。以...

2.具有领先的金融技术优势及交易资源，可以为客户设计多种满足客户需要的交易产品，降低或锁定市场风险，降低客户交易成本。3.国内最早开办相关业务的银行之一。4.具备自行报价能力。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境...

对公外汇利率货币掉期期权交易：1、签订协议：客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。2、保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。3、询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。4、提交交易申请书：业务客户在与中国银行叙做交易以前，需要向...

外汇掉期首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。3、作用不同 外汇掉期可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。货币...