你好！如果是KIS迷你版或专业版总账报表两个模块，直接做凭证，借：固定资产累计折旧金额贷：XX固定资产金额。如果是KIS标准版或专业版总账报表固定资产等模块，直接点击固定资产管理模块中的计提本月折旧，会自动生成...

固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧，而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话，一般是不存在对账不平的情况的。

存货=所有存货类总账余额合计+生产成本总账余额-存货跌价准备总账余额7、固定资产=固定资产总账余额-累计折旧总账余额-固定资产减值准备总账余额8、无形资产=无形资产总账余额-累计摊销总账余额-无形资产减值准备总账余额9、长期...

累计折旧在会计科目中,借方为结转金额,贷方为发生额,如果你在平时运用中发现是借方累计额,那说明你在初始化时有可能人为更改了其默认方向,改过来,然后重新计提折旧

1.平均年限法（基于原值和预计使用期间）公式:每期折旧额=（入账原值-入账预计净残值）/入账预计使用期间2.平均年限法（基于净值和剩余使用期间）公式:每期折旧额=（入账原值-入账累计折旧-入账固定资产...

2、固定资产模块处理：在月末计提折旧后，使用“折旧修改”的功能，针对个别资产进行调整，强行将折旧调成与总账一致，然后再生成凭证。3、以上只能治标不能治本，最好的办法就是重新盘点一次，按实际情况将总账与固定资产账...

如，固定资产模块录入了卡片，没有通过卡片生成凭证传递到总账中、同时也没有进行期末对账。最终导致固定资产系统累计折旧余额大于总账。当然，还有其他原因。如果是上述两种情况，要处理就比较简单。首先，要确定财务上怎么来处理...

单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容。

首先，需要总账与固定资产两个模块都要结账才行，才能核对，再出现一正一负，就是有一边没做折旧望采纳点赞

金蝶软件上固定资产折旧的计提如何操作答:1、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击"计提折旧"按钮.2、在弹出的"计提折旧"对话框中,点击右下方的"前进"按钮.3、系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改.4、...