你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一...

基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。2、累计净值，指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和，其计算公式为：基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。例如某基金成立以来有过两次分红，...

除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。累计净值：基金累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计预期年化预期收益（减去一元面值即是实际预期年化预期收益），可以...

1.定义的不同：单位净值是指基金在某天的单位价值，即当日基金的价格。对于开放式基金，基金公司一般会每天公布基金单位净资产。封闭式基金每星期公布1次基金单位净值；基金的累计净值为基金成立至今每日的增减之和。2.计算方式...

单位净值是指基金资产净值为基金资产总市值扣除负债后的余额，代表基金持有人的权益。累计净值可以更直观、更全面地反映基金在运营过程中的历史表现，结合基金的运营时间，可以更准确地反映基金的实际业绩水平和盈利能力。

基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值...

购买基金时单位净值和累计净值都可以看。其中单位净值是指每份基金单位的净资产价值，即每天每份基金的单价，投资者可以通过单位净值了解基金产品当前的价格是偏高还是偏低。而基金累计净值是指基金成立以来的价格。一般情况下，...

单位净值是指基金的销售价格也就是成本价，累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和，简单地用公式表示就是，累计净值=单位净值+累计分红。基金单位净值和累计净值若是不同，主要是基金的分红或拆解...

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映...

累计净值是指该基金在成立以来的全部收益或亏损。它是以基金单位净值为依据，加上分红和其他收益而得出的总收益。因此，累计净值包含了基金从成立到现在所有的收益和亏损，不仅可以反映基金长期的业绩表现，而且还可以体现出该...