公司，截止到*年*月*日止，贵公司的应收（付）账款余额为人民币***圆整（￥***.00元）。俯请在收到本通知三天内盖章回传，如有疑异与我司财务部门联系。公司二00九年三月十八日问题七：对账函的书写企业财务...

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。2.对于供应商直接依据其销售部门往...

如果你打算写一个通知，让客户赶紧来对账，你可以这样写，尊敬的刘先生，你是我们非常好的客户，很感谢你对我们的关心和支持，现在有一个账目希望您能够尽快来对一下，因为已经很长时间了，再不来对的话会造成一些麻烦，我...

一般要写上截止到某个日期的具体金额，请对方确认盖章即可。但若是第一次致供应商，你没有完全把握的情况下，最好不要把金额写上，怕万一你的金额大于对方的金额，造成损失

写给供应商的通知函【篇一：致供货商的通知函】通知函各位亲爱的供货商朋友：首先感谢贵公司在以前的合作中对我们小飞象的大力支持与配合，并建立了良好的合作伙伴关系，同时取得如此长久的发展。国家规定从2013年7月1日起新...

篇一供应商的通知函格式范文仅供参考。尊敬的供应商朋友感谢各位供应商朋友的长期合作及建立互信共赢的伙伴关系，一直是百厚鞋业事业健康、快速发展的可靠保证!今致函前来，由于我司系统升级并提高双方的工作效率和及时为大家解决...

2、假设，作为财务部门人员的提问者，在落实内部制度具体要求后，可拟定部门间通知书（一般指企业内部通知函件），通知书内容应以企业内部制度要求为依据，通知采购部门在某期限前完成与外协供应商的对账工作，且应要求部门在与...

财务：发个对账单，列明供应商名称，欠款时间，金额，下面列你们公司财务章，供应商财务章章；附注：如不回复，以本函所列数为准．采购部门：XX司XX根据我司财务部要求月末对账，截止年月日我司应付余额为，请回复并把...

___费___元（大写：___），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：___年___月___日。

1，将存货按照供应商为索引，分别计算存货数量及价值。2，分别对各供应商的各供货批次列出供货明细表（基本要素：日期，进货数量，单价和金额）。3，内部数据核对，即仓库存货及财务部门存货的数据必须一致（需要考虑是否存在...